導(dǎo)讀：
新城控股第一季度報(bào)告前十大流通股股東名單上出現(xiàn)了多達(dá)7只社?；鸾M合。整個(gè)資本市場(chǎng)一度驚艷。投資者紛紛跟圖，尋找社?；鹣矏?ài)的上市公司，社?；鹱钚鲁謧}(cāng)的寶圖逐漸浮出水面。投資者紛紛跟圖，尋找社?；鹣矏?ài)的上市公司，社?；鹱钚鲁謧}(cāng)的寶圖逐漸浮出水面。

社會(huì)保障基金新增12家公司

據(jù)上海證券交易所統(tǒng)計(jì)，截至4月21日，已有256家上市公司披露第一季度報(bào)告，其中51家公司前十大流通股股東名單出現(xiàn)社保基金組合的形象。從社保基金的持倉(cāng)市值來(lái)看，中興、人福醫(yī)藥、新城控股、聯(lián)化科技排名前四，均在9億元左右。

此外，共有25家上市公司成為社會(huì)保障基金增持（含新）對(duì)象，包括南京大學(xué)光電、工業(yè)技術(shù)、電力源、天潤(rùn)乳業(yè)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、浙江美達(dá)、邁克生物、新陽(yáng)豐、樂(lè)凱新材料、哈爾濱藥業(yè)、云鋁業(yè)、億利達(dá)等12家公司是第一季度社會(huì)保障基金、云鋁業(yè)、億利達(dá)、浙江美達(dá)、天潤(rùn)乳業(yè)市值超過(guò)1億元。從市場(chǎng)價(jià)值的角度來(lái)看，新城控股、永輝超市、萬(wàn)華化工已成為第一季度社會(huì)保障基金增持最大的前三家公司。

新城控股無(wú)疑是社?；鹱顚檺?ài)的公司之一。根據(jù)公司第一季度報(bào)告，今年第一季度，社會(huì)保障111組合、社會(huì)保障406組合、社會(huì)保障114組合和社會(huì)保障109組合，加上社會(huì)保障403組合、社會(huì)保障602組合、社會(huì)保障412組合，共有7個(gè)社會(huì)保障基金組合出現(xiàn)在公司十大流通股股東名單中，共持有上市公司576.57萬(wàn)股。

在新的四大社會(huì)保障基金組合中，社會(huì)保障111投資組合最激烈，持有1094.13萬(wàn)股，成為期末公司最大的流通股股東；406投資組合持有76.02萬(wàn)股；114投資組合持有749.42萬(wàn)股；109投資組合持有606.92萬(wàn)股。

同時(shí)，第一季度社保412組合增持62.44萬(wàn)股，持股78.98萬(wàn)股；社保403組合持股874.11萬(wàn)股不變；社保602組合略有減持46.87萬(wàn)股，目前仍持有800萬(wàn)股。

為什么社?；鹑绱饲嗖A新城控股？新城控股業(yè)務(wù)范圍集中在上海、南京、蘇州、杭州等長(zhǎng)三角地區(qū)。目前，它擁有大量的商品房地塊，大部分位于蘇州、南京、合肥等熱門二線城市。此外，該公司于2016年在上海、杭州、天津等高房?jī)r(jià)城市成功拍攝了多塊土地。隨著未來(lái)兩年上述地塊商品房的逐步上市，新城控股業(yè)績(jī)可能迎來(lái)爆炸性增長(zhǎng)。

化工和醫(yī)藥行業(yè)最受青睞

通過(guò)分析上述25家社保基金組合增持(含新進(jìn))的公司所屬行業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)化工、醫(yī)藥行業(yè)受到社?；鸬那嗖A，各有6家公司。其中，新陽(yáng)豐、利爾化工、萬(wàn)華化工、魯西化工、聯(lián)化科技、長(zhǎng)慶股份分為化工行業(yè)；邁克生物、哈爾濱藥業(yè)、博雅生物、恩華藥業(yè)、江中藥業(yè)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)分為制藥行業(yè)。在這12家公司中，新洋豐、邁克生物、哈爾濱藥業(yè)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)均為社?；鸾M合第一季度新進(jìn)。

社?；鸶矚g醫(yī)藥行業(yè)也就不足為奇了。醫(yī)藥行業(yè)一直是白馬股的集中地，增長(zhǎng)率很高。以博雅生物為例，公司主要從事血液制品。自2012年上市以來(lái)，其業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，并在血液制品主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上增加了糖尿病藥物和生化藥物業(yè)務(wù)。另一個(gè)例子是哈爾濱制藥公司，是中國(guó)制藥行業(yè)的老制藥企業(yè)和第一家上市公司。其業(yè)務(wù)涵蓋多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，拳頭產(chǎn)品的份額一直處于中國(guó)的領(lǐng)先地位。經(jīng)過(guò)藥品降價(jià)和原材料漲價(jià)的洗禮，公司近兩年業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2016年，當(dāng)營(yíng)業(yè)收入同比小幅下降至141.27億元時(shí)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35.85%至7.88億元。

化工作為一個(gè)典型的周期性行業(yè)，正逐漸進(jìn)入復(fù)蘇期。2014-2015年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期性和結(jié)構(gòu)性調(diào)整、國(guó)際原油價(jià)格暴跌、煤基和PDH
在烯烴產(chǎn)能爆炸性增長(zhǎng)等諸多因素的影響下，公司業(yè)績(jī)連續(xù)兩年下滑。2016年，隨著供給側(cè)改革的有效性和原油價(jià)格的大幅上漲，公司業(yè)績(jī)跨越拐點(diǎn)，開(kāi)始逐步改善，進(jìn)入新一輪的良性周期。

看看化肥企業(yè)新陽(yáng)豐，除了供需關(guān)系外，公司的業(yè)績(jī)也受到季節(jié)性因素的影響。第一季度是新陽(yáng)豐化肥產(chǎn)品傳統(tǒng)銷售的旺季。雖然磷肥行業(yè)毛利率較低，但產(chǎn)能擴(kuò)張放緩，公司預(yù)計(jì)終端需求將逐步回升。此外，今年的農(nóng)業(yè)第一文件重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革，預(yù)計(jì)公司將迎來(lái)新的機(jī)遇。

在上述25家公司中，許多公司的股價(jià)自今年以來(lái)一直在上漲。例如，新城控股漲幅超過(guò)40%，其中第一季度漲幅超過(guò)30%；萬(wàn)華化學(xué)漲幅也達(dá)到40%，其中第一季度漲幅近26%；此外，利爾化工和浙江美達(dá)的漲幅也在20%以上。

然而，今年以來(lái)，10家公司的股價(jià)一直在下跌。從下跌的角度來(lái)看，正業(yè)科技和新陽(yáng)豐都超過(guò)20%。在第一季度社?；鹦略龅谋尘跋?，這些公司未來(lái)可能會(huì)有掘金的機(jī)會(huì)。