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積極加倉股票基金,每月新增數(shù)百億投資

導(dǎo)讀: 前幾年權(quán)益類占10%左右,在疲軟的市場背景下,今年的保險資本開始積極增加股票基金。

隨著前4月保險隨著資金數(shù)據(jù)的發(fā)布,今年保險資金的投資路徑也明確呈現(xiàn),逐月加倉股票基金成為明顯特征之一。

統(tǒng)計顯示,前4月資金使用余額為119714.49億元,較年初增長7.08%。其中,股票和證券投資基金16964.59億元,占14.17%。4月份股指持續(xù)下跌,上證指數(shù)下跌65.6點(diǎn),下跌2.1%,保險基金增加股票基金投資0.14個百分點(diǎn),增加143.47億元。

今年以來,股指一直在下跌,但保險基金投資股票基金的比例略有上升。其中,1月份13.61%,1-2月份13.79%,1-3月份14.03%,1-4月份14.17%。2月份新增425.47億元,3月份新增906.79億元,4月份新增143.47億元。在弱市的背景下,每月數(shù)百億元的新投資并不容易。

抓住結(jié)構(gòu)性機(jī)遇

資產(chǎn)短缺測試了該行業(yè)的投資能力。各保險機(jī)構(gòu)在防范風(fēng)險的基礎(chǔ)上,特別是信用風(fēng)險,靈活投資,提高投資回報水平。其中,股權(quán)投資的改善已成為一種重要的方式。

受訪保險資產(chǎn)管理認(rèn)為,從長遠(yuǎn)來看,股權(quán)資產(chǎn)雖然波動較大,但收益率高于固定利息資產(chǎn)。因此,為了獲得較高的投資收益率,保險資金需要保持股權(quán)資產(chǎn)的適當(dāng)配置。股權(quán)頭寸的巨大變化取決于保險公司判斷市場趨勢。當(dāng)市場趨勢變化不大時,保險基金的頭寸變化不會太大,但會積極抓住一些結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

泰康資產(chǎn)權(quán)益部負(fù)責(zé)人兼研究部負(fù)責(zé)人顏云鵬表示,2016年市場沒有系統(tǒng)的估值改善,股權(quán)投資應(yīng)把握結(jié)構(gòu),主線穩(wěn)定、快,不能簡單地集體取暖,應(yīng)適當(dāng)輪換。

太平洋資產(chǎn)副總裁余榮權(quán)承認(rèn):我們對股權(quán)投資謹(jǐn)慎但不悲觀,因為保險基金是長期投資者,所以我們的股權(quán)投資注重價值投資。目前,太平洋資產(chǎn)已經(jīng)建立了定量投資團(tuán)隊,通過定量模型選擇時間和股票,以獲得超額回報。

調(diào)查顯示,從整個行業(yè)來看,股權(quán)資產(chǎn)配置的平均比例約為13%至15%。從結(jié)構(gòu)上講,大型保險公司的比例較低。小型保險公司是激進(jìn)的,比例很高。由于小型保險公司為了爭取保費(fèi),往往會使用更高的承諾收益率或計算收益率,因此,為了覆蓋成本,股權(quán)配置比例將更加激進(jìn)。

股票配置以藍(lán)籌股為主

對于未來的投資方向,泰康資產(chǎn)建議,從a股新、老、穩(wěn)、快等主要板塊來看,在新信息化+服務(wù)業(yè)跨境增長,業(yè)績可能低于預(yù)期壓力;在老傳統(tǒng)行業(yè),面對供應(yīng)收縮,可能帶來投資機(jī)會,長期趨勢難以逆轉(zhuǎn),利潤改善可疑;在穩(wěn)定穩(wěn)定增長和商業(yè)模式基本固定的行業(yè)中,行業(yè)集中度增加,新能源汽車、農(nóng)業(yè)等快高景氣產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注。

余榮權(quán)認(rèn)為:當(dāng)市場有機(jī)會時,例如,當(dāng)藍(lán)籌股的股息率達(dá)到6%時,我們將配置這些股票,以獲得穩(wěn)定的股息回報,不僅超過保險基金的負(fù)債成本,而且遠(yuǎn)高于企業(yè)債券的收益率。

交通銀行康聯(lián)投資總監(jiān)兼資產(chǎn)管理中心總經(jīng)理王朝漢表示,二級市場主要關(guān)注遇主要包括:醫(yī)療服務(wù)、教育、娛樂、新媒體等消費(fèi)升級;中國制造2025、新能源汽車等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級;國有企業(yè)改革;大宗商品相關(guān)部門估值修復(fù)機(jī)會。

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