導(dǎo)讀： 九月開(kāi)門未紅，給金九的成色打了折扣，此外，本周一令人措手不及的下跌讓許多投資者面面相覷。然而，市場(chǎng)上還有另一種聲音：一些好的目標(biāo)也被錯(cuò)殺，回調(diào)是低吸機(jī)。然而，市場(chǎng)上還有另一種聲音：一些好的目標(biāo)也被錯(cuò)殺，回調(diào)是低吸機(jī)。

近年來(lái)，機(jī)構(gòu)研究重點(diǎn)關(guān)注電子產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保等主題PPP模式和美麗的中國(guó)也在蓬勃發(fā)展，國(guó)有企業(yè)改革和軍工股也在升溫。此外，保險(xiǎn)資本研究的步伐也在加快求的對(duì)象嗎？

電子行業(yè)繼續(xù)吸引眼球

從9月到上周五(9月9日)，短短7個(gè)交易日，機(jī)構(gòu)調(diào)查就像流星。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，9月1日至9日，與8月同期95家上市公司相比，該機(jī)構(gòu)共調(diào)查了250家上市公司，增長(zhǎng)約163%。其中，64家機(jī)構(gòu)共同調(diào)查了10家以上機(jī)構(gòu)，占25.6%。

在行業(yè)中，該機(jī)構(gòu)延續(xù)了8月份的配置偏好。電子產(chǎn)業(yè)不僅是一個(gè)受歡迎的行業(yè)，也是上市公司研究最多的行業(yè)。火山財(cái)富發(fā)現(xiàn)，31家電子行業(yè)上市公司在短短7天內(nèi)被270多家機(jī)構(gòu)調(diào)查，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)計(jì)算機(jī)行業(yè)和機(jī)械設(shè)備行業(yè)公司（23家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)查）。

主題上，節(jié)能環(huán)保股受益政策紅利自8月以來(lái)備受青睞。9月1日至9日，多達(dá)19只節(jié)能環(huán)保股仍是機(jī)構(gòu)配置的重點(diǎn)。此外，美麗的中國(guó)PPP該模型也很受歡迎。然而，除了上述三個(gè)主題外，國(guó)有企業(yè)改革和軍事概念股也悄然升溫，機(jī)構(gòu)調(diào)查了10多只股票。

國(guó)企業(yè)改革，軍工關(guān)注度升溫

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自9月以來(lái)，截至上周五，嶺南控股、中通客車、濰柴動(dòng)力等10只國(guó)有企業(yè)改革主題股已被機(jī)構(gòu)調(diào)查。此前，多家券商表示，國(guó)企改革可能成為下半年的熱點(diǎn)話題。中信證券指出，考慮到國(guó)有企業(yè)板塊整體估值較低，該板塊的投資價(jià)值自去年下半年以來(lái)明顯落后于市場(chǎng)。廣州恒生也有類似的觀點(diǎn)，認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)低估了國(guó)有企業(yè)改革的進(jìn)展。隨著下半年政策密集期的到來(lái)，國(guó)有企業(yè)改革將與供給側(cè)改革產(chǎn)生共鳴，并在下半年掀起新的高潮。

嶺南控股作為廣州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)旗下唯一的旅游上市公司，最近因資產(chǎn)注入引起了機(jī)構(gòu)的關(guān)注，也受到了資金的關(guān)注。9月2日晚，嶺南控股發(fā)布公告，計(jì)劃收購(gòu)34億元以上的旅游和酒店資產(chǎn)，并于9月5日恢復(fù)交易。隨后，嶺南園林于9月5日和6日獲得機(jī)構(gòu)調(diào)查。研究機(jī)構(gòu)擁有融資基金、財(cái)通基金、東方港口、廣東新價(jià)值、恒發(fā)人壽等近30家。研究?jī)?nèi)容主要是公司的重大資產(chǎn)重組。隨著機(jī)構(gòu)調(diào)查，嶺南控股股價(jià)也上漲，成為9月份調(diào)查中漲幅最高的股票。

此外，在國(guó)有企業(yè)改革股中，東信和平計(jì)劃增加5.46億元，加強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，成為研究機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的公司。在研究頻率方面，產(chǎn)麗星是最常見(jiàn)的。

在軍工行業(yè)，軍工股依靠主題炒作，新聞動(dòng)態(tài)發(fā)布已成為其催化劑。天豐證券最新戰(zhàn)略配置周報(bào)表示，從中國(guó)報(bào)告來(lái)看，國(guó)防軍工業(yè)績(jī)顯著提高，軍事主題有強(qiáng)軍、軍事改革、軍民融合等長(zhǎng)期邏輯支持，也有短期催化劑，可以關(guān)注。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，在9月份的幾個(gè)交易日內(nèi)，北京科瑞、九聯(lián)發(fā)展、同有科技、奧普光電等多達(dá)13只軍一技術(shù)和奧普光電。其中，旋極信息是研究機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的，有22家，中航光電是研究頻率最高的。

值得注意的是，自9月以來(lái)，保險(xiǎn)該機(jī)構(gòu)的研究速度也在加快。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，保險(xiǎn)公司不包括保險(xiǎn)資產(chǎn)管理，調(diào)查了40多家上市公司。其中，藍(lán)思科技也被南山人壽、臺(tái)灣人壽、信誠(chéng)人壽三家保險(xiǎn)資金調(diào)查。

此外，索菲亞、雙杰電氣、溫氏股份、首鋼股份等7家公司均被2家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)調(diào)查。從保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的角度來(lái)看，信誠(chéng)人壽平安保險(xiǎn)和中國(guó)人壽三家機(jī)構(gòu)并駕齊驅(qū)，調(diào)查了四家上市公司。在行業(yè)內(nèi)，與上述機(jī)構(gòu)配置略有不同。電子和計(jì)算機(jī)也是保險(xiǎn)資本關(guān)注的重點(diǎn)行業(yè)，輕工業(yè)制造取代機(jī)械設(shè)備躋身保險(xiǎn)資本配置前三名。

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